Cmc Option Trading

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Les options de trading d'options donnent aux investisseurs actifs la flexibilité et la capacité de protéger, de croître ou de diversifier leur position. Avec un certain nombre de stratégies et de jargon, les options peuvent sembler complexes, mais toutes les stratégies d'options de travailler sur le même principe. Les options vous permettent de verrouiller un prix d'achat ou de vente futur d'un titre sous-jacent. Le prix fixé vous convenez sur le changement habituel et son cet élément fixe que les investisseurs intelligents comptent. Les options peuvent être utilisées pour: Gagner des revenus de votre portefeuille d'actions Vous pouvez souscrire des options sur des actions que vous possédez déjà pour gagner un revenu supplémentaire. Bien que cela génère des revenus à l'avance de la prime, vous serez obligé de livrer les actions au prix convenu si l'option est exercée. Gagner de la richesse dans les marchés en hausse et en baisse Comme les options sont classées comme options d'achat ou d'achat, vous pouvez générer de la richesse de la hausse et la baisse des marchés. Vous pouvez bénéficier d'une option d'achat dans un marché en hausse en verrouillant un prix d'achat maintenant et en bénéficiant de la croissance du capital sous-jacents des titres au fil du temps. Ou encore, vous pouvez bénéficier d'une option de vente sur un marché en baisse, en verrouillant un prix de vente élevé avant que la valeur de sécurité diminue. Couverture contre les baisses de cours Les options peuvent être utilisées pour compenser les baisses potentielles des cours des actions en prenant des options de vente. Cela vous donne le droit de vendre vos actions à un prix prédéterminé pour la durée de vie de l'option, quelle que soit la baisse du cours de l'action peut baisser. Exemples de travail et études de cas Etude de cas 1: De petites choses, de grandes choses se développent Jamais demandé comment vous pouvez acheter des actions moins cher que le cours actuel Dans cet article, je vais vous expliquer comment vous pouvez augmenter les rendements qui aurait été atteint avec une simple stratégie Options Tout en prenant de petits bénéfices le long du chemin. Quand je pense à des stratégies d'options qui génèrent des revenus, celui qui vient à l'esprit le plus en évidence est l'achat et l'écriture. C'est quand un investisseur achète des actions et vend des options d'achat. L'achat et l'écriture est tout à fait une stratégie modeste qui a été utilisée par les investisseurs institutionnels et de détail au cours de nombreuses années. La stratégie Buy and Write est neutre à modérément optimiste et peut offrir un rendement de 3 à 5 dans la plupart des trimestres, ce qui augmente avec le temps. Le stock est acheté et les options sont vendus (appels), c'est donc une approche qui convient à un marché qui est stable ou tendance plus légèrement. Bien que l'achat et l'écriture est un interprète classique qui a résisté à l'épreuve du temps, une variation fantastique à ce champion du marché est de vendre une option de vente sur un stock désiré. Écrire un put peut signifier un investisseur achète le stock à un prix prédéterminé et le temps. Si nous utilisons l'exemple du stock XYZ, au lieu d'acheter 10 000 XYZ à 1,00 nous pourrions vendre 100 XYZ Mars 1,00 Met 0,05. Chaque option couvre 100 actions. À l'expiration en mars si le stock est en dessous de 1,00 nous serons mis (acheter) le stock à 1,00. Lorsque l'option a été vendue, nous avons reçu une prime de 0,05 (500,00), et la combinaison des deux nous a effectivement permis d'entrer le stock à 0,95. Il s'agit d'une réduction de 5 pour acheter simplement le stock au prix en vigueur au moment de la décision d'investissement (dans cet exemple 1.00). Il est important de noter si nous ne sommes pas exercés sur notre put, nous pouvons répéter le processus d'écriture met, en abaissant notre point d'entrée au stock et en ajoutant au pourcentage de retour. Ces avantages de pourcentage s'accumulent au fil du temps de sorte que des investissements les plus petits, un plus grand profit peut se développer. Physiquement, nous sommes long le stock à 1,00 et nous attendons un dividende en Juin de 0,02, maintenant nous pouvons écrire quelques appels. Par exemple: - Vendre 100 juin 1.05 Appels 0.05. Si à la fin de Juin le stock est de négociation 1.03, l'option expire sans valeur, et nous banque de la prime de 0,05 reçu pour l'écriture de l'option. Nous recevons également un dividende de 0,02 et possèdent toujours le stock. Nous pouvons donc procéder à un autre appel. 100 XYZ Sept 1,05 appel à 0,06. A l'échéance à la fin du mois de septembre, le stock se termine à 1,08, donc notre appel est attribué et nous vendons le stock à 1,05 (contre notre position d'origine physique 1,00). Nous n'avons plus de position de stock dans XYZ. Si nous avions simplement acheté le stock à 1,00 sans la stratégie d'option décrite ci-dessus. La fin de stock à 1,08 à la fin de Septembre, aurait seulement eu comme résultat un bénéfice de 0,08 plus le dividende si nous avions vendu le stock à ce moment. Sans la vente, tous les profits ne sont pas réalisés. Taux de bénéfices pour la stratégie cumulée que nous avons échangée Prime de réception pour le Put 0,05 Prime de réception de l'appel de juin 0,05 Recevoir un dividende de juin 0,02 Recevoir prime de Sept Call 0,06 Il s'agit d'un total de 0,18 à travers la stratégie qui est égal à 1800,00 ou 18 En résumé, l'achat d'actions simples ayant pour résultat un bénéfice de 0,10 n'est pas mauvais. Cependant, la stratégie d'option nous a permis à la fois de prendre de petits bénéfices en cours de route et notre bénéfice est réalisé à la fin de la stratégie nous donnant du capital à réinvestir. En outre, nous avons fait 0,08 plus en utilisant les options, qui est presque le double du bénéfice de la stratégie de stock simple. Étude de cas 2: Delta - votre lumière guide Le delta sur une option est un membre d'une famille grecque qui détermine le prix d'une option. Plus important encore, le delta est le taux que le prix de l'option se déplacera, étant donné le changement du stockindex sous-jacent. Qu'est-ce que cela signifie pour le sujet d'aujourd'hui - Price Discovery Bien, si nous pouvons prédire comment le prix d'une option se déplacera par rapport au stockindex, nous pouvons avoir une attente saine sur la façon dont et quand nos commandes seront remplies sur le marché. Le Delta est représenté en termes mathématiques entre 0-1. Options qui sont dans l'argent ont un delta de 1, les options qui sont bien hors de l'argent ont une note moindre de dire 0,1. Comme les options se rapproche d'être dans l'argent du delta va augmenter. Alors qu'est-ce que cela signifie bien une option avec une cote de 1 déplacera cent pour cent pour le stockIndex sous-jacent. Si le stock bouge 1 centime, alors il en est de même. Si l'option a un Delta de 0,5 et le sous-jacent se déplace un cent, l'option se déplacera 12 cents. Si l'option a un delta de 0,1 et le sous-jacent se déplace un cent l'option se déplacera 110 de un cent. Un point important est à signaler. Comme les appels et les mises sont des pôles opposés, cela se reflète également dans le delta. Les appels ont des deltas positifs et les puts ont des deltas négatifs. Par exemple, si le sous-jacent augmente, la valeur de l'appel augmente, la mise diminue. Nous cherchons à acheter des appels TLS 1 TLS NOV500 appel Stock est à 5,70 Options Offre 70-72 offre Delta 0,92 Si nous offrons 71 le prix des actions tombe à 5,67 Attendez-vous à un remplissage 1 TLS NOV570 appel Stock est à 5,70 Options Offre 2.5-3.5 Offre Delta 0.39 Si nous offrons 3 le prix des actions tombe à 5.67 Attendez-vous à un remplissage Nous cherchons à acheter des appels TLS Mettre 1 TLS NOV480 mis Stock est à 5.70 Options Offre 12-13 Delta 0.92 Si nous offrons 12.5 le cours des actions se lève à 5.72 Attendez un remplissage Ainsi que vous pouvez le voir des exemples ci-dessus peut créer plus de certitude autour de vous remplit pour plus de détails contactez votre courtier ou l'ASX. Étude de cas n ° 3: marié mis À l'heure actuelle, le marché est tombé 8 - 8.5. Certaines de nos actions Blue Chip commencent à sembler attrayantes, et avec la plupart des banques s'approchant d'un rendement de dividende majoré de 8, avec potentiel de hausse, un investisseur peut se retrouver dans une énigme d'investissement. D'une part, vous avez des actions Blue Chip récemment actualisé avec des dividendes majorés d'environ 8, par rapport à la volatilité et l'incertitude des marchés d'outre-mer, d'autre part. Que faire si un investisseur pourrait profiter d'un rendement de dividende grande et les mouvements à la hausse d'un stock et supprimer tout risque à la baisse Entrez la stratégie Married Put. Une stratégie Married Put est lorsque vous achetez StockBuy options de vente. Il est utilisé lorsque l'investisseur est haussier sur le stock à long terme, mais s'inquiète de l'incertitude à court terme. Nous achetons 1 000 actions XYZ Bank 31,50 Nous achetons 10 XYZ Bank Janvier 3150 Put 1,60 Coût total: - Stock 31,500 (1000 x 31,50) - Option 1 600 (10 x 100 x 1,60) Coût total de la stratégie 33,100 En utilisant l'exemple ci-dessus la perte maximale qui Pourrait se produire est 1600, étant le coût de la prime Put. Le gain maximum est théoriquement illimité et le seuil de rentabilité est de 33,10 (prix de vente 1,60 plus prix d'achat d'actions). Regardons quelques scénarios. À l'échéance: - Si le stock est commercialisé à 28h00, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, mais il aurait pu être pire, bien pire. Sans la protection Put les pertes auraient été 3500.00 (31.50-281000). Avec la protection de mise, c'est une perte de 1600.00 qui est le coût de la Put. Quels sont mes choix si je veux sortir La position pourrait être laissé tel quel et le Put serait exercer dans l'argent (position devient Sell 1000 actions 31,50). Vous êtes également long 1000 actions 31,50 afin qu'ils concordent et nett à zéro. Pour chaque cent perdu sur le physique en dessous du prix d'entrée, le gain égal et opposé serait fait sur le Put. Si l'investisseur est toujours heureux de garder le stock (c'est-à-vue à long terme est toujours haussier), le stock pourrait être détenu et le 10 XYZ Bank Jan 3150 mis 3,50 (valeur 3,500) vendu. À ce stade, la protection contre la baisse du Put est supprimée. Ou le put peut être laminé, par ex. Vendre le 10 XYZ Banque Janvier 3150 Pours et acheter dire 10 XYZ Banque Juin met. Il y aurait un coût supplémentaire ici. Si le stock est commercialisé à 35,00, les choses ont bien fonctionné. Vous êtes en hausse de 1900,00 (35,00-31,50-1,60 x 1000). À ce stade, l'investisseur peut penser que le Put n'est plus nécessaire et il serait sans valeur. Rappelez-vous que si l'investisseur n'est pas à l'aise avec cette stratégie, ils peuvent vendre le stock et mettre à tout moment pour quitter la position. Aussi il ya une grande variation à la Married Put qui est le Leveraged Married Put où certains prêteurs de marge prêtera la valeur totale du stock si le Put est en place. Married Put est une stratégie simple et efficace qui donne aux investisseurs la possibilité de rester sur le marché à travers des périodes d'incertitude à court terme. Si quelque chose, il donne à l'investisseur un certain temps pour prendre une décision mesurée à un coût qui est largement compensé par le potentiel de profit. Dans le cas où une décision incorrecte est prise, le coût de celui-ci est limité au coût de l'option. Étude de cas 4: Protéger la valeur de votre portefeuille d'actions de premier ordre en achetant des options de vente XJO SPASX 200 Historiquement, le marché consacre plus de temps à se déplacer vers le haut (marché haussier) que dans une tendance à la baisse (marché baissier). C'est une bonne nouvelle pour les investisseurs, car au fil du temps, le marché haussier sera gagnant en durée et plus vous détenez votre portefeuille Blue-chip plus la chance de retours positifs. D'un autre côté, plus vous détenez votre portefeuille Blue-chip, plus les chances sont que vous rencontrerez une correction. À mon avis les éléments ci-dessous sont représentatifs: Correction standard 10 Correction majeure 10-20 Crash - plus de 20 Nous assurons notre maison. Nous assurons notre voiture. Nous nous assurons. Certaines personnes même assurer leurs animaux de compagnie. Pouvons-nous assurer notre portefeuille de blue-chip Oui, nous pouvons avec XJO SPASX 200 options de vente (communément appelé XJOs). Qu'est-ce qu'une option XJO Considérée comme l'indice de référence par les investisseurs professionnels pour les mouvements importants sur le marché boursier australien, l'indice SPASX 200 reflète le prix des 200 plus grandes actions de l'ASX et représente 80% du chiffre d'affaires du marché. Une option XJO est une option sur cet indice Comme toutes les autres options, ils ont des appels et des placements, ils peuvent être achetés et vendus avant l'expiration, ils ont une date d'expiration et une grève. Les positions sont gérées comme des stock options SAUF pour quelques différences. Ces options sont toujours de style européen, ce qui signifie qu'elles ne peuvent être exercées qu'à la date d'expiration. Ils sont échangés en points, et non en dollars et en cents. Ils ont une valeur de tick de 10. Ils sont réglés en espèces à l'expiration, qui est quand le profit ou la perte est réellement réalisé. L'échéance du prix de règlement est le prix d'ouverture de l'indice le jour de l'expiration. Quand prendrions-nous cette assurance? Si un investisseur pensait qu'il y avait une forte chance de correction correcte du marché de 5-10. Comme avec la plupart des options, si l'investisseur croyait que l'actif sous-jacent était de tomber, ils regardera acheter un Put pour le couvrir. 1 XJO Put couvre approximativement un portefeuille de 50.000, donc pour couvrir ce poste de manière adéquate, vous pourriez échanger l'exemple suivant: Le 8 Septembre 2014 - le niveau de l'indice actuel est 5600 Nous avons un portefeuille Blue-chip avec une valeur marchande de 100.000 avec un dividende Retour de 4 (4 000). Sur le 892014 nous achetons deux lots du XJO Nov 5600 met 110 points Le coût de la prime de cet achat d'option est de 2 200 (deux options x 110 (prime) x tick value (10)) Le 19 Octobre le marché tombe dans les parenthèses ci-dessous : La protection XJO reflète directement la chute du marché dans cet exemple parce que nous avons acheté l'option à la grève qui est exactement le même que le niveau d'index. La protection est calculée (5600 x 10) x tick (10) x le nombre d'options (2). Le même calcul peut être utilisé pour toute correction de pourcentage dans cet exemple. Trop bon pour être vrai - wheres la prise Pas beaucoup d'investisseurs auraient toutes les 200 actions dans leur portefeuille physique, ou même SEULEMENT des actions blue-chip. Ainsi, contrairement à Single Stock Options (SSO), il sera rare que votre portefeuille pourrait être égal exactement aux stocks que le XJO représente. Dans le cas d'une correction, votre portefeuille physique pourrait tomber plus ou moins que la couverture fournie par les options que vous détenez. Dans le cas où aucune correction ne se produit pendant la vie de la couverture de Put, la prime payée serait perdue car l'option expire sans valeur (si l'indice est supérieur à 5600 à l'expiration). Pour continuer à couvrir, il faudrait acheter un autre poste qui impliquerait des dépenses récurrentes pour assurer la protection. Avec le temps, cela pourrait devenir coûteux. Les investisseurs pourraient utiliser les dividendes reçus sur une base annuelle pour aider à financer l'utilisation de stratégies de protection comme celle-ci. Dans l'exemple ci-dessus, le rendement du dividende 4000 couvrirait mieux que le coût de l'option achetée (2 200). En résumé, les options vous donnent des options. Vous n'aurez peut-être pas à liquider votre portefeuille avec le reste du troupeau à une grande perte. Ouvrez un compte de bourse. Partagez avec CMC Markets Stockbroking et profitez du courtier le plus bas Australias. Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience et accéder à notre plateforme de trading. Vous pouvez gérer les cookies dans les paramètres de votre navigateur ou continuer à utiliser le site comme d'habitude. Partenaires personnels Groupe CMC Markets Australie Niveau 16, 130, rue Pitt Sydney 2000 Australie